Tägliche Liquiditätsübersicht mit kurzfristiger Prognose – liquidalphafin

liquidalphafin verbindet Bankbestände, Zahlungsläufe und offene Posten zu einem präzisen Tagesbild. Das Dashboard konsolidiert camt.053/054, plant Auszahlungen aus pain.001, berücksichtigt Cut-offs von SIC und PostFinance und projiziert die nächsten 2–6 Wochen anhand wiederkehrender Ein- und Ausgänge. Für Teams in Zürich, Zug, Bern und der Romandie, die am Morgen Gewissheit und am Nachmittag belastbare Entscheidungen benötigen.

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Warum liquidalphafin Liquidität greifbar macht

Transparenz entsteht erst, wenn Datenquellen aufeinander abgestimmt sind. liquidalphafin liefert ein verknüpftes Bild: Ist-Bestände, erwartete Bewegungen, Szenarien – ohne Tabellenakrobatik.

Mehrbanken-Konsolidierung in Echtzeitnähe

Einzug von Kontoinformationen via EBICS/camt.053/054 über UBS, ZKB, Raiffeisen, PostFinance und Kantonalbanken. Normierung von Bezeichnungen, Gegenparteien, Valutadaten. Abbildung mehrerer Rechtsträger und Währungen in einem Blick.

Kurzfristige Liquiditätsprognose

Prognosen über 14–42 Tage auf Basis geplanter Zahlungsläufe, offenen Debitoren/Kreditoren und wiederkehrenden Transaktionen. Feiertags- und Wochenendlogik je Kanton, Bank-Cut-offs von SIC/SECOM berücksichtigt, Szenarienschieber für „verschieben/teilzahlen“.

Zahlungsplanung mit Wirkung

Verknüpfung zu Accounts Payable und Recurring Payouts: Batch-Vorschläge nach Fälligkeit, Skontofenster, Projektzuordnung. Visualisierte Effekte auf die Linie „frei verfügbar“ je Datum und Rechtsträger – vor Ausführung.

Früherkennung von Engpässen

Schwellenwerte pro Konto und Einheit. Frühwarnungen bei drohender Unterdeckung, grossen Einzelzahlungen oder verschobenen Eingängen. Automatische Hinweise auf mögliche Dispositionen wie Ratenstaffelungen oder Terminverschiebungen.

Abstimmung und Governance

Jeder Bewegungsgrund hat eine Quelle: Beleg, Vertrag, Zahlungslauf. Vier-Augen-Freigaben, Rollen nach Standort, revisionsfeste Protokolle. Export als PDF/CSV für Verwaltungsratssitzungen oder Bankenunterlagen.

Integration in Finance-Stack

Nahtstellen zu Abacus, Bexio, Sage. Import der OP-Listen, Übergabe bestätigter Batch-Zahlungen als pain.001, Rückmeldungen aus camt.054 schliessen den Kreis. Datenhaltung im Schweizer Rechenzentrum.

liquidalphafin – aus dem Schweizer Finanzalltag

Geboren in Finance-Teams, die zwischen Paradeplatz und Monbijoustrasse jeden Morgen den Kassenstand erklären mussten. Wir kombinieren Zahlungsverkehr, OP-Logik und Szenario-Rechnung zu einem klaren Entscheidungsbild – ohne Show, mit Substanz.

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Jeden Morgen Klarheit, jeden Nachmittag Spielraum

Wir verdichten Bewegungen und Pläne zu einer verlässlichen Sicht auf heute und die nächsten Wochen – damit Entscheidungen zur Liquidität ruhig, nachvollziehbar und rechtzeitig fallen.

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Zahlungsverkehr, Datenmodellierung, Prozessdisziplin

Spezialistinnen und Spezialisten aus Treasury, Debitoren/Kreditoren und Systemintegration. Erfahrung mit camt/pain, Mehrwährungsumgebungen, mehrsprachigen Teams (DE/FR/IT/EN) und Monatsend-Peaks. Divers besetzt, belastbar in kritischen Zeitfenstern.

Wie liquidalphafin Wert erzeugt

Value proposition Ein tagesfähiges Liquiditätsbild mit kurzfristiger Vorschau und direkter Verbindung zu Zahlungen – weniger Überraschungen, mehr Handlungsfähigkeit.

Target audience Schweizer KMU, Multi-Entity-Strukturen, E-Commerce mit hoher Transaktionsdichte, Dienstleister mit wiederkehrenden Auszahlungen, Non-Profit mit budgetierten Mittelabflüssen.

Distribution/delivery channels Cloud-Service mit Betrieb im Schweizer Rechenzentrum; optionaler On-Prem-Connector. Remote-Rollout, Workshops vor Ort in Zürich, Bern, Basel, Lausanne und Genf.

Revenue streams Monatliche Lizenz je Rechtsträger und Anzahl angebundener Konten. Einmalige Einrichtung für Integrationen, Regelwerke und Schulung. Optionale Stichtags- und Quartalsunterstützung.

Key partners/resources ISO-20022-Expertise, EBICS-Zugänge, Integrationen zu Abacus/Bexio/Sage, Zusammenarbeit mit Treuhand Suisse-Mitgliedern, Kenntnisse zu SIC/SECOM-Zeitfenstern.

Cost structure Produktentwicklung für Parser/Prognosemodule, Betrieb und Support, sichere Speicher- und Schlüsselverwaltung, Pflege von Feiertagskalendern, Dokumentation und Schulung.

Preise in CHF, strukturiert nach Nutzung

CHF 140/Monat

Start

  • Mehrbanken-Übersicht, 14-Tage-Prognose, pain.001-Export, camt-Abgleich, PDF/CSV-Reports, E-Mail-Support.

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CHF 360/Monat

Pro

  • 42-Tage-Prognose, Szenario-Schieber, Schwellenwerte/Alerts, ERP-Schnittstellen zu Bexio/Sage, monatlicher Review-Call.

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ab CHF 780/Monat

Enterprise

  • Abacus-Integration, On-Prem-Connector, dedizierte Cut-off-Kalender, erweitertes Rechtemodell, priorisierte Stichtagsunterstützung, erweiterte API.

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Liquiditätsdashboard & Forecast CH | liquidalphafin

Tägliches Liquiditätsdashboard mit kurzfristigem Forecast. camt/pain, SIC-Cut-offs, ERP-Integration. Für Schweizer Finance-Teams.

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+41444501155
Birmensdorferstrasse 467, 8055 Zürich, Schweiz
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